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红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

12月以来,市场风格再度快速切换,食品饮料、酒店餐饮、旅游等此前的“冷门板块”集体反弹……正是市场眼中的“困境反转”行业。

那么,它们还具有投资机会吗?林园近期发声表示,2023年这类“困境反转”行业还将存在机会。与此同时,机构看多信心增加,并表示当前处于提升消费仓位配置周期。

不仅如此,机构、牛散也通过定增积极抢筹相关标的,但斌的东方港湾、葛卫东的混沌投资等都已锁定“新目标”。那么,哪些个股被“相中”了呢?

“困境反转”行业领跑

投资大佬林园表示重点关注

经过了之前的“地产躁动”、“囤药热潮”,市场风格在12月又出现快速切换。这波行情整体围绕食品饮料、酒店餐饮、旅游等“困境反转”行业展开。

Wind数据显示,12月以来(截至23日收盘,下同),申万28个一级行业中,食品饮料、休闲服务分别上涨10.30%、9.40%,此成绩分别位列涨幅榜单第一、第二。

另外值得一提的是,休闲服务中的5个子行业,如餐饮Ⅱ、其他休闲服务Ⅲ、旅游综合Ⅱ、酒店Ⅲ、景点,均实现上涨,其中,餐饮Ⅱ涨幅更是高达45.07%。

除了股价表现强势,食品饮料、休闲服务的成交活跃度也出现同步增加。从换手率(成交股数/流通股数×100%)这个指标来看,12月以来,食品饮料为64.99%,休闲服务则高达103.32%,休闲服务中的餐饮则高达180.78%(见表1)。

从个股表现来看,纷纷由跌转升。如食品饮料中的水井坊(600779)、熊猫乳品、兰州黄河(000929)、麦趣尔(002719)、黑芝麻(000716)、海南椰岛、口子窖(603589)、庄园牧场(002910)等涨幅居前,均超过20%。休闲服务中的全聚德(002186)、西安饮食(000721)、众信旅游(002707)、西安旅游(000610)、桂林旅游(000978)、中国中免等涨幅居前,均超过10%(见表2)。

食品饮料、休闲服务实现领涨,与相关政策刺激、疫情防控政策不断调整优化等多重因素有关。如在政策刺激方面,近日,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》发布,其中提及,扩大文化和旅游消费。这直接带动了旅游产业链的活跃。

此前受疫情的等影响,食品饮料、休闲服务业绩表现不佳,2022年三季报显示,食品饮料归母净利同比增长12%,处于近五年同期最低水平;休闲服务实现归母净利同比下滑65%,同样处于近五年低位水平。不过,这种状况很可能正迎来拐点。

近日,相关公司即透露表示,随着疫情管控调整、政策刺激,业绩有望迎来回暖。

如食品饮料中的西安饮食,其旗下有多个“中华老字号”餐饮店。公司最新透露表示,随着疫情防控政策的优化,公司的营业情况会迎来好转。此外,经营传统特色食品的桂发祥(002820)表示,疫情防控措施的优化有助于整体消费市场的恢复。

旅游企业也有积极回应,如中青旅(600138)表示,随着疫情防控措施以及出行层面管控要求的不断放宽,消费者出游信心持续恢复,旅游市场迎来转机。但也有谨慎观点,如峨眉山认为,虽然疫情防控政策优化调整,但新冠疫情尚未结束,对公司经营的影响尚未消除。

已经出现一轮上涨、“小火苗”已经点燃的“困境反转”行业,后市仍然有机会值得挖局。12月19日,在《红周刊》线上投资策略会上,林园表示,2023年看好与嘴巴有关的消费,此外,房地产、服务业、航空业、酒店业都会关注,“因为我觉得这些行业都是在 " 冬天 ",都处在行业的艰难时期。这正是布局的好时候。”林园此外表示,持续三年的疫情对上市公司的冲击是巨大的,但同时,能够活下来的公司正通过这轮大洗牌不断提升自己的核心竞争力。在黑暗过后,它们的盈利水平或许会远超疫情前。

机构看多信心增加

当前还处于提升消费仓位配置周期

随着行业复苏的暖风吹来,机构看多信心的也在增加。分析机构认为,当前仍处于提升消费仓位配置的周期,食品饮料、酒店餐饮等有望迎来修复。

我们注意到,近期,看多食品饮料的券商研报数量显著增多。据不完全统计,今年以来共有70余篇推荐看多食品饮料的券商研报,11月以来就有超过50份,占比超过7成。如中泰证券、信达证券、中银证券、天风证券(601162)、招商证券(600999)等,最新均表示增持、看好、强于大市等看多态度(见表3)。

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对于推荐食品饮料的核心逻辑,中泰证券表示,中国近期大概率不会走向低欲望社会,而短期的消费不景气更多是疫情导致的消费信心下降,并非消费力,对于中长期消费能力依旧有信心。

从子板块来看,中泰证券认为,白酒的“大考”已经结束,商家利润有望全面回归。其另外指出,餐饮也已进入复苏通道,调味品受益于餐饮需求持续修复。另外,预制菜也有望进入快车道。

我们同时也注意到,休闲服务以及酒店、航空等细分行业近期也被机构密集推荐。其中,对于上述行业而言,不少机构都在最近给予“新增”关注。如信达证券,12月12日新增加了对休闲服务的看好评级。另外,华泰证券(601688)、财通证券(601108)也在近期新增加了对于旅游的推荐关注;浙商证券(601878)、中银证券、华创证券、华泰证券均新增加了对于酒店的推荐关注(见表4)。

对于看好休闲服务的逻辑,信达证券表示,政策层面为明年消费行业复苏提供保障。其认为当下还是提升消费仓位配置的周期,要抓紧后续因短期消费情绪低迷而形成回调机会。根据信达证券预计,未来 3-4 个季度,消费板块大概率会有超额收益,其认为有以下逻辑,首先,经过 1 年半的估值消化后,整体估值较为合理。其次,未来 3-4 个季度,疫情和稳增长政策大概率会往好的方向发展,有利于年度盈利预期的修复。建议关注疫后产能格局优化的酒店、航空等。

华泰证券表示,扩内需政策刺激下,体验式消费有望全面复苏,本地生活、短途游有望领跑,长线游弹性可期。而随着国内各地陆续优化出行管控,商旅刚需和社交餐饮有望先行,休闲游预计在春节后环比向上,出行链景气恢复贯穿2023年。

机构、牛散通过定增积极抢筹

葛卫东、但斌等已锁定新目标

近期,不少食品饮料、酒店等相关公司定增落地。其中,不乏一些知名投资机构、牛散积极参与其中。

如君亭酒店12月23日公告称,一项发行882.4万股、募资5.17亿元的定增已完成。认购对象共有8名,其中,包括一众知名投资机构,如中欧基金、大家资产、诺德基金、国泰基金、泰康资产、招商基金等。

君亭酒店的主营业务为中高端精选服务连锁酒店,本次募资主要用于新增直营酒店与现有酒店装修升级。但有一个“反常现象”,自2021年9月上市以来,君亭酒店的股价似乎并未与其他疫情受损股一同调整,反而持续走高(见图1)。

多家食品公司定增也在近期纷纷落地。如主业为生猪全产业链的唐人神(002567),其一项定增也刚刚完成,在19名认购对象中,重量机构泰康人寿、华夏基金等均参与其中,另外,还包括外资瑞士联合银行。

而在水产品公司国联水产(300094)于11月29日公告完成的定增中,则有偏爱定增的知名牛散李天虹“助阵”。国联水产该次定增发行2.21亿股,募资10.0亿元。其中,李天虹认购663.71万股,耗资3000.00万元(见表5)。

值得一提的是,在该次定增落地以来,国联水产股价即迎来了连续上涨。仅自12月以来即累计上涨了12%(见图2)。而以李天虹以4.52元为发行价格购入的定增股份来看,自发行价至今已上涨超40%。李天虹“躺赢”1200万元。

此外,部分知名投资机构也在通过调研寻找、锁定食品等领域的“新目标”。

如但斌的东方港湾,12月7日即出现在坚果炒货企业洽洽食品(002557)和水产饲料企业粤海饲料的调研名单中。值得一提的是,在今年4月22日,但斌曾亲自现身洽洽食品的调研名单,这在但斌的调研历史上并不多见。

另外,葛卫东的混沌投资,分别在11月18日、11月21日出现在预制凉菜企业盖世食品、燕麦食品企业西麦食品(002956)的调研名单中。而在11月3日,混沌投资也出现在了同被东方港湾关注的粤海饲料调研名单中(见表6)。

在调研中,企业对于后市透露出乐观预判。洽洽食品表示,目前年货节公司积极备货,经销商积极性较高。国家出台积极政策,春节期间的消费场景会提升,公司希望葵花籽和坚果产品有良好的增长。

作为市场近来关注度较高的预制菜,有企业也表示正在积极布局。粤海饲料称,目前已通过代工的方式,推出了自有的预制菜产品。对于未来预制菜的发展,其表示,将从营养价值、味道口感等方面做出自己的品牌和优势。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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1 条回复
  1. 疯狂的粉SI
    疯狂的粉SI
    (2023-01-07 00:15:29) 1#

    财险公司方面,前4月合计实现原保险保费收入4954亿元,其中车险保费收入为2485亿元,较上年同期缩减26.61%,康健险、责任保险则划分实现783亿元、401亿元原保费收入。可以,我反正爱了

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